Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1078672877
- WKN
- A2DT09
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1271.06 Mio. USD
- Auflagedatum
- 21.06.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Northern Trust Global Services SE
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 1,17%
- Transaktionskosten
- 0,28%
- Administrationsgebühr
- 0,02%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,01%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 200.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 69
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus den Schwellenländern begeben wurden. Zur Erreichung seiner Ziele investiert der Teilfonds vorwiegend in Wertpapiere, die auf die Landeswährung von Schwellenländern lauten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BRAZIL 23/27 ZO
- 5,58%
- AS.G.L.DL M.M. INST.EOD
- 4,66%
- POLEN 22/33
- 3,05%
- BRAZIL 24/30 ZO
- 2,74%
- MEXICO 2031
- 2,54%
- SOUTH AFR. 2037
- 2,26%
- MEXICO 2027
- 2,14%
- TUERKEI 23/33
- 2,11%
- SOUTH AFR. 2030
- 2,05%
- CHINA 22/32
- 2,04%
