Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 31.10.2024) | 6,82% |
| 2022 | 3,94% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1050624359
- WKN
- A1114L
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 584.85 Mio. USD
- Auflagedatum
- 30.04.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- MultiConcept Fund Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Sonstige
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 1,84%
- Transaktionskosten
- 0,07%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,04%
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-9-Fonds
Die Anlagen dieses Fonds werden aktiv verwaltet. Mit den dem Fonds zur Verfügung gestellten Beträgen soll langfristig ein echter Wertzuwachs erzielt und ein Beitrag zur Entwicklung des Finanzsektors in Entwicklungs- und Schwellenländern geleistet werden. In diesem Rahmen sollen der Zugang zu Finanzdienstleistungen verbessert und letztlich unternehmerische Aktivitäten gefördert, die Wirtschaft angekurbelt bzw. Arbeitsplätze geschaffen werden. Zu diesem Zweck investiert der Fonds sein Geld so, dass lokale, erfolgreiche bzw. vielversprechende Finanzdienstleister langfristig spezifische Finanzdienstleistungen für Mikro-, kleine und mittlere Unternehmen («MSME») erbringen können und je nach Nachfrage in der Lage sind, ein signifikantes Wachstum zu erzielen. Darüber hinaus kann der Fonds auch in begrenztem Umfang direkt in erfolgreiche oder vielversprechende kleine und mittlere Unternehmen («KMU») und in Akteure investieren, die an der Wertschöpfungskette Landwirtschaft beteiligt sind («AVCA»). Eine Analyse der Anlageziele ist Bestandteil eines quantitativen Ratingsystems.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- KMF
- 3,50%
- Samunnati
- 3,20%
- Banco Promerica S. A. (Guatemala
- 2,50%
- IPAK YULI
- 2,20%
- Lionbridge Leasing
- 2,20%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
responsAbility Global Micro and SME Finance Fund H NOK
|
2,66%
|
responsAbility Global Micro and SME Finance Fund H CHF
|
2,46%
|
responsAbility Global Micro and SME Finance Fund H EUR
|
2,40%
|
responsAbility Global Micro and SME Finance Fund H II NOK
|
2,33%
|
responsAbility Global Micro and SME Finance Fund B USD
|
2,24%
|
responsAbility Global Micro and SME Finance Fund H II CHF
|
2,12%
|
responsAbility Global Micro and SME Finance Fund H II EUR
|
2,08%
|
