Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 19.11.2024) | 1,57% |
| 2023 | 6,81% |
| 2022 | -18,08% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 6,81% |
| 2 Jahre | -6,46% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1050470027
- WKN
- A1109H
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 1861.33 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 14.04.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Amundi Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg
- Fondsmanager
- Degni Yace Fabrice
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 0,25%
- Transaktionskosten
- 0,05%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3,5%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index (der "Index") abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- FRANCE OAT 2.5% 25May30
- 0,86%
- FRANCE OAT 2.75% 25Oct27
- 0,83%
- FRANCE OAT 1.5% 25May31
- 0,81%
- FRANCE OAT 0.75% 25May28
- 0,80%
- FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov28
- 0,74%
- FRENCH REPUBL OAT 2.75% 25Feb29
- 0,73%
- FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25May29
- 0,72%
- FRENCH REPUBL OAT 3.5% 25Nov33
- 0,68%
- FRANCE OAT 0.5% 25May26
- 0,67%
- FRENCH REPUBL OAT 1.25% 25May34
- 0,66%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - AE
|
0,40%
|
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - AE
|
0,40%
|
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - IE
|
0,20%
|
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - IE
|
0,20%
|
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF Acc
|
0,14%
|
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF DR
|
0,14%
|
