Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1036905369
- WKN
- A3D7HJ
- Währung
- Yen
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 93.63 Mio. USD
- Auflagedatum
- 04.04.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Northern Trust Global Services SE
- Fondsmanager
- Ashmore Investment Management Limited
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 1,27%
- Transaktionskosten
- 0,21%
- Administrationsgebühr
- 0,02%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,01%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- ¥ 4.000.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 77
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die vorwiegend von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- AS.G.L.DL M.M. INST.EOD
- 8,91%
- F.ABU.DA.BK. 20/UND. FLR
- 1,61%
- GNL QUINTERO 14/29 REGS
- 1,45%
- POWER FIN 19/29 MTN
- 1,43%
- BANGKOK BK(HK)97/29 REGS
- 1,40%
- AL RAJHI BK 24/UND. FLR
- 1,24%
- BHART.AIRTEL 21/31 REGS
- 1,23%
- GREEN.P.BID. 23/42 MTN
- 1,23%
- QNB FINANCE 24/29 FLR MTN
- 1,22%
- MEGLOBAL CAN 20/25 MTN
- 1,16%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund - Institutional (INC) EUR (Hedged)
|
1,76%
|
