Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1004824105
- WKN
- A1XAWC
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 60.19 Mio. USD
- Auflagedatum
- 09.06.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- ETHENEA Independent Investors SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- DZ PRIVATBANK S.A.
- Fondsmanager
- MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland) AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,76%
- Transaktionskosten
- 0,39%
- All-in-fee
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 15.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 73
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währungen lauten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 24/24 ZO
- 2,92%
- USA 23/24 ZO
- 2,92%
- QIB SUKUK 24/29 MTN REGS
- 2,66%
- MVM ENERGET. 24/31
- 2,60%
- GREEN.P.BID. 23/42 MTN
- 2,54%
- MOVIDA EU 24/29 REGS
- 2,53%
- USA 15.02.2052 2,25
- 2,51%
- KAZMUNAYGAS 18/48MTN REGS
- 2,48%
- BURGAN BANK 20/31 FLR
- 2,48%
- MC BRAZIL 21/31 REGS
- 2,25%
