Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0961004347
- WKN
- A1W4CK
- Währung
- Australian Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 179.92 Mio. USD
- Auflagedatum
- 27.04.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Ninety One Luxemburg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Peter Eerdmans, Grant Webster
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,31%
- Transaktionskosten
- 0,36%
- Administrationsgebühr
- 0,05%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 10%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 100.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- Republic Of South Africa 8 Jan 31 30
- 2,30%
- Czech Republic Government Bond 4.9 Apr 14 34
- 2,20%
- Thailand Government Bond 2.65 Jun 17 28
- 2,20%
- Republic Of Poland Government 7.5 Jul 25 28
- 1,70%
- China Government Bond 2.27 May 25 34
- 1,50%
- South Africa Government Bond 9 Jan 31 40
- 1,40%
- Czech Republic Government Bond 3 Mar 03 33
- 1,40%
- Czech Republic Government Bond 5.75 Mar 29 29
- 1,40%
- Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 25
- 1,30%
- Turkiye Government Internation 6.5 Jan 03 35
- 1,30%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund A Acc USD
|
2,28%
|
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund S Acc USD
|
0,47%
|
