Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0865489172
- WKN
- EAS149
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Auflagedatum
- 14.12.2012
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- The Bank of New York SA/NV Luxembourg branch
- Fondsmanager
- Eastspring Investments (Singapore) Limited
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Vereinigte Staaten von Amerika
- Laufende Kosten
- 0,70%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt regelmäßige Erträge und eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage an. Dieser Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio, das überwiegend aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren / Schuldtiteln besteht, die von Unternehmen auf dem US-Markt begeben wurden und ein Rating von mindestens BBB- von Standard & Poor's (oder ein vergleichbares Rating von Moody's Investors Service oder Fitch) haben oder, wenn die Titel kein Rating haben, deren Emittenten dieselben Ratingkriterien erfüllen und über einen Bürgen verfügen, der die Zahlungen aus der Anleihe garantiert. SFDR-Klassifizierung: Der Teilfonds ist als Fonds gemäß Artikel 8 eingestuft.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- BNYMELLON USD LIQUIDITY FUND
- 1,30%
- MORGAN STANLEY 5.164% 20/04/2029
- 1,00%
- KFW 4.625% 07/08/2026
- 1,00%
- ROYAL BANK OF CANADA 4.969% 02/08/2030
- 0,80%
- BANK OF AMERICA CORP 3.705% 24/04/2028
- 0,70%
- INTER-AMERICAN DEVEL BK 4.5% 15/05/2026
- 0,70%
- KFW 5% 16/03/2026
- 0,70%
- ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.45% 23/01/2039
- 0,70%
- BANK OF AMERICA CORP 5.819% 15/09/2029
- 0,60%
- US TREASURY N/B 2.875% 15/11/2046
- 0,60%
