Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 19.11.2024) | 3,36% |
| 2023 | 8,45% |
| 2022 | -10,47% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 8,45% |
| 2 Jahre | -1,46% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0860987253
- WKN
- A1WY4Y
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 29.10 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 18.12.2012
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- UBP Asset Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Multiasset
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,85%
- Transaktionskosten
- 0,12%
- Managementgebühr
- 0,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds ist bestrebt, über den Anlagehorizont hinweg einen moderaten Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er direkt oder indirekt über Fonds investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne jegliche Einschränkung in Bezug auf das Land des Emittenten, wozu auch ein Schwellenland gehören kann. Der Fonds kann in andere Währungen als seine Basiswährung (CHF) investieren. Diese Anlagen können je nach Ermessen des Anlageverwalters abgesichert werden oder nicht. Das Währungsengagement bei der Basiswährung des Portfolios wird sich jedoch zwischen 40 % und 110 % bewegen. Die Wertentwicklung des Fonds kann daher dem Einfluss von Schwankungen dieser Währungen gegenüber der Basiswährung unterliegen. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet.
