Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0823431720
- WKN
- A1T8Z2
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 347.19 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 05.03.2007
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Mats Wandrell
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Russland
- Laufende Kosten
- 0,48%
- Transaktionskosten
- 0,30%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 5
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien russischer oder in Russland tätiger Unternehmen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Top-Ten Titel
- GAZPROM RL 5
- 9,91%
- TATNEFT PJSC RL 1
- 8,54%
- SBERBANK OF RU. RL 2
- 7,00%
- TCS GROUP HOL.GDR REG S 1
- 6,81%
- KAZATOMPROM GDR REGS 1/1
- 5,43%
- LUKOIL RL-,025
- 5,01%
- OZON HOLDINGS (SP.ADS)/1
- 4,43%
- AKTSION.KOM.ALROSA RL0,50
- 4,32%
- YANDEX N.V. CL.A DL -,01
- 4,28%
- VEON LTD ADR 1
- 3,87%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BNP Paribas Funds Russia Equity N Capitalisation
|
1,53%
|
BNP Paribas Funds Russia Equity Classic Distribution
|
0,78%
|
BNP Paribas Funds Russia Equity Classic USD Capitalisation
|
0,78%
|
BNP Paribas Funds Russia Equity Classic USD Distribution
|
0,78%
|
BNP Paribas Funds Russia Equity Privilege Capitalisation
|
0,63%
|
BNP Paribas Funds Russia Equity Privilege GBP Distribution
|
0,63%
|
BNP Paribas Funds Russia Equity I Capitalisation
|
0,54%
|
