Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0809685661
- WKN
- A1J1SS
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 127.15 Mio. USD
- Auflagedatum
- 07.08.2012
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Michael Hitzlberger, Robbie Taylor, Zieshan Afzal
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- All-in-fee
- 0%
- Managementgebühr
- 0%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 2%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
Der aktiv verwaltete Subfonds ist ein Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die durchschnittliche Laufzeit der Titel im Portfolio darf 1 Jahr nicht übersteigen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- OPBANK ECD 0 18 Feb 2025 Aa3/AA-/NR
- 3,14%
- RBOS ECP 0 16 Jul 2024 P-1/A-1/F1
- 2,70%
- INTNED ECP 0 06 Sep 2024 P-1/A-1/F1
- 2,68%
- GS ECD 0 16 Sep 2024 A1/A+/A
- 2,68%
- BELBK ECD 0 20 Sep 2024 A1/A/A-
- 2,68%
- TEMASE ECP 0 30 Aug 2024 P-1/A-1+/NR
- 2,68%
- ACAFP ECD 0 04 Oct 2024 A1/A/A+
- 2,67%
- BNP ECP 0.0000 01 Nov 2024 P1/A-1
- 2,66%
- RABOSU ECP 0 08 Nov 2024 P-1/A-1/F1+
- 2,66%
- CM ECD 0 13 Nov 2024 A1/A+/AA-
- 2,65%
