Vontobel Fund - Dynamic Commodity S USD (LU0759376105)

Jährliche Performance
2022	11,61%
2021	19,78%
2020	-21,42%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0759376105
WKN: A143PM
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 3.66 Mio. USD
Auflagedatum: 02.05.2015
Geschäftsjahresbeginn: 1. September
KAG: Vontobel Asset Management SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager: Michel Salden

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Alternative Investments, Commodities
Region: Global
Laufende Kosten: 0,44%
Transaktionskosten: 0,69%
Administrationsgebühr: 1,5%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0,3%
Clean-Share: Ja
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzuhaben.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

USA 23/23 ZO: 44,29%
US TREASURY 2023: 10,72%
LANDWIRT.R.BK DL 18/23: 7,17%
NATL AUSTR. BK 18/23 MTN: 5,01%
WORLD BK 20/23 MTN: 4,23%
SVENSK EXPOR 19/23 MTN: 3,54%
KRED.F.WIED.V.19/2024 DL: 3,52%
RABOBK N(NY) 21/24: 3,50%
DT.BANK NY. NTS DL 21/23: 3,19%
LANDWIRT.R.BK 17/24DL MTN: 2,86%

8 Tranchen	Kosten
Vontobel Fund - Dynamic Commodity H (hedged) EUR ISIN LU0759372021 WKN A1JWMR	2,87%
Vontobel Fund - Dynamic Commodity H (hedged) ISIN LU0759371999 WKN A1JWMQ	2,87%
Vontobel Fund - Dynamic Commodity B USD ISIN LU0759371569 WKN A1JWMP	2,79%
Vontobel Fund - Dynamic Commodity HN (hedged) EUR ISIN LU1683488602 WKN A2JKK2	2,12%
Vontobel Fund - Dynamic Commodity HN (hedged) CHF ISIN LU1683488784 WKN A2JKK3	2,12%
Vontobel Fund - Dynamic Commodity HI (hedged) EUR ISIN LU0759372534 WKN A1JWMT	1,96%
Vontobel Fund - Dynamic Commodity HI (hedged) CHF ISIN LU0759372450 WKN A1JWMS	1,96%
Vontobel Fund - Dynamic Commodity S EUR ISIN LU2168325152 WKN A2P4WX	0,99%