Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0555025955
- WKN
- A1JDAK
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 240.76 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 17.06.2011
- KAG
- Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsmanager
- Richard Mulley, Inge van Elk, Kiril Bistrichki
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,80%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 3%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds bezieht neben traditionellen Faktoren auch ESG-Faktoren und Risiken in den Anlageprozess ein.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Top-Ten Titel
- BUONI POLIENNALI DEL TES RegS 3.400% 2025-03-28
- 12,47%
- BUONI POLIENNALI DEL TES RegS 3.450% 2027-07-15
- 9,42%
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.800% 2026-05-31
- 8,95%
- FRANCE (GOVT OF) 0.750% 2028-02-25
- 7,67%
- ITALY (REPUBLIC OF) 4.500% 2026-03-01
- 4,56%
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.800% 2027-07-30
- 4,27%
- FRANCE (GOVT OF) 2.750% 2027-10-25
- 4,16%
- BUONI POLIENNALI DEL TES RegS
- 3,85%
- DEXIA MTN RegS 0.010% 2027-01-22
- 3,58%
- FINNISH GOVERNMENT 1.375% 2027-04-15
- 3,38%
