Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0428586332
- WKN
- A40KCP
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 30.97 Mio. USD
- Auflagedatum
- 22.05.2009
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Santander Asset Management Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Francisco Luis Esteban
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,46%
- Transaktionskosten
- 0,21%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Mindestkaufvolumen
- $ 25.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
The objective of the Sub-Fund (whose reference currency is USD) is to build a diversified portfolio of world-wide securities.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- MSCI WORLD INDEX EQUITY INDEX 20/SEP/2024 ZWPU4
- 9,39%
- Government Of The United States Of America 2.875% 30-apr-2025
- 9,23%
- Government Of The United States Of America 1.5% 15-feb-2030
- 7,94%
- Government Of The United States Of America 2.75% 15-feb-2028
- 6,80%
- Government Of The United States Of America 1.0% 15-dec-2024
- 6,35%
- Jupiter Global Fund SICAV-Jupiter Dynamic Bond Capital. -D USD Acc HS6C.3-
- 6,33%
- Government Of The United States Of America 1.125% 15-jan-2025
- 6,30%
- JPMorgan Funds SICAV - Aggregate Bond Fund Capital. -JPM I (acc) USD-
- 5,71%
- Government Of The United States Of America 0.75% 15-nov-2024
- 5,32%
- Government Of The United States Of America 2.125% 30-nov-2024
- 4,82%
