Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0426280342
- WKN
- A1JX7S
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 21.64 Mio. USD
- Auflagedatum
- 11.10.2024
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- BANTLEON Invest AG
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Wandelanleihen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,91%
- Transaktionskosten
- 0,22%
- All-in-fee
- 0,2%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 79
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf eine beliebige Währung lautende Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Optionen auf Anleihen (Warrants) und ähnliche Wertschriften mit Optionsrechten von öffentlichen, halböffentlichen und privaten Emittenten weltweit. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottom-up-Titelauswahlprozess dient. Der Teilfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des FTSE Convertible Global Focus TR (EUR), zu übertreffen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- HAT HLD.I/II 23/28 144A
- 2,98%
- LENOVO GROUP 22/29 CV
- 2,92%
- LI AUTO 22/28 CV
- 2,83%
- GS F.C.INTL 24/27 CV MTN
- 2,74%
- GLOBAL PAYM. 24/31 CV
- 2,47%
- DEXUS FI.PTY 22/27 EXCH.
- 2,29%
- ALBEMARLE DP.PREF.A DL25
- 2,13%
- CARNIVAL 22/27 CV
- 2,11%
- JD.COM 24/29 144A
- 1,97%
- UMICORE 20/25 ZO CV
- 1,86%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced PT EUR Hedged
|
1,68%
|
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced PT CHF Hedged
|
1,68%
|
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced PT USD
|
1,60%
|
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH CHF
|
1,09%
|
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced IT CHF Hedged
|
0,91%
|
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced IT EUR Hedged
|
0,90%
|
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced IT USD
|
0,83%
|
