Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0417235131
- WKN
- EC0013
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 1804.24 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 24.01.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Eurizon Capital SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank Luxembourg S.C.A.
- Fondsmanager
- Giacomo Angiulli
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Vereinigte Staaten von Amerika
- Laufende Kosten
- 0,55%
- Transaktionskosten
- 0,05%
- Administrationsgebühr
- 0,25%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 50.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 55
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener des US-Staatsanleihenmarktes übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Der Fonds legt überwiegend in US-Staatsanleihen an, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an, die von der USRegierung ausgegeben werden und auf USD lauten. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 24/26
- 3,14%
- USA 24/29
- 3,04%
- US TREASURY 2025
- 2,45%
- USA 24/27
- 2,42%
- USA 24/31
- 2,00%
- USA 23/28
- 1,92%
- USA 24/34
- 1,90%
- USA 23/25
- 1,84%
- USA 23/26
- 1,82%
- US TREASURY 2028
- 1,75%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Eurizon Fund - Bond USD LTE R EUR Accumulation
|
0,60%
|
Eurizon Fund - Bond USD LTE Z2 USD Accumulation
|
0,36%
|
