Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0396183039
- WKN
- A0RBZ7
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 1174.73 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 04.11.2008
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Generali Investments Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas S.A.
- Fondsmanager
- Mauro Valle
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Euroland
- Laufende Kosten
- 0,30%
- Transaktionskosten
- 0,08%
- Managementgebühr
- 0,1%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Mindestkaufvolumen
- € 500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 84
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating. Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating- Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- SPANIEN 16-26
- 6,80%
- SPANIEN 24/27
- 4,71%
- SPANIEN 21/28
- 4,69%
- ITALIEN 20/26
- 4,54%
- ITALIEN 21/26
- 4,45%
- B.T.P. 18-25
- 4,28%
- SPANIEN 20/26
- 4,11%
- ITALIEN 23/26
- 3,45%
- EU 22/27 MTN
- 3,35%
- SPANIEN 10-25
- 2,61%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Generali Investments SICAV Euro Bond 1-3 Years EX EUR - Accumulation
|
1,02%
|
Generali Investments SICAV Euro Bond 1-3 Years DX EUR - Accumulation
|
0,82%
|
Generali Investments SICAV Euro Bond 1-3 Years BX EUR - Accumulation
|
0,43%
|
