Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 9,11% |
| 2023 | 4,01% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 4,01% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0338805616
- WKN
- A0NAVL
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 2611.71 Mio. GBP
- Auflagedatum
- 16.01.2008
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE.
- Fondsmanager
- Matt Johnson, Jamie Fairest
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktnahe Werte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,17%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- £ 300.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs in Höhe des Sterling Overnight Index Average vor Abzug von Gebühren* durch Anlagen in Geldmarktinstrumenten weltweit. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Die Zielrendite jeder Anteilsklasse nach Abzug der Gebühren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Top-Ten Titel
- LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG GB/GBP/30-08- 2024/02-09-2024/4.9600
- 7,90%
- COOPERATIEVE RABOBANK UA GB/GBP/30-08-2024/02-09- 2024/4.9500
- 6,00%
- MUFG BANK LTD GB/GBP/30-08-2024/02-09-2024/4.9500
- 5,50%
- SANTANDER UK PLC CD 02/09/2024 09/09/2024 4.9400
- 3,10%
- MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) CD 03/09/2024 10/09/2024 4.9600
- 3,10%
- NATIONWIDE BUILDING SOCIETY CD 30/08/2024 06/09/2024 4.9500
- 3,10%
- AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING/GBP/30-08- 2024/02-09-2024/4.9300
- 2,70%
- LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG CD 29/08/2024 05/09/2024 4.9500
- 2,70%
- NATIXIS SA GB/GBP/30-08-2024/02-09-2024/4.9500
- 2,50%
- MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) CD 27/08/2024 03/09/2024 4.9500
- 2,20%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus X2 Accumulation GBP
|
0,52%
|
Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus C Accumulation GBP
|
0,17%
|
Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus IS Distribution GBP
|
0,10%
|
Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus X1 Accumulation GBP
|
0,10%
|
Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus I Accumulation GBP
|
0,06%
|
Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus I Distribution GBP
|
0,06%
|
Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus X Accumulation GBP
|
0,02%
|
