Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LI1228564350
- WKN
- A3D55N
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 473.28 Mio. USD
- Auflagedatum
- 01.02.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
- Domizil
- Liechtenstein
- Depotbank
- VP Bank AG
- Fondsmanager
- Aquila Asset Management AG, Baar
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 2,72%
- Transaktionskosten
- 0,33%
- All-in-fee
- 3%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Hauptsächlich wird in einem diversifizierten Portfolio von auf beliebige Währungen lautenden Anleihen und anderen Schuldtiteln angelegt, die von Ländern oder Unternehmen ausgegeben werden. Es gibt keine geografischen oder sektoriellen Restriktionen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Ratings
Top-Ten Titel
- PEMEX 50 7.69
- 2,20%
- Argentina 29 1
- 1,70%
- Intesa Sanpaolo 54 Var
- 1,70%
- Sasol Financing 31 5.5
- 1,60%
- Gunvor Group 26 6.25
- 1,40%
- Enfragen 30 5.375
- 1,40%
- Aragvi Finance Intl 26 8.45
- 1,30%
- Teva Pharma Finance 46 4.1
- 1,30%
- Beazley Ins 29 5.5
- 1,20%
- ADLER Financing 25 6.25
- 1,20%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 14 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Solitaire Global Bond Fund - USD ND
|
3,05%
|
Solitaire Global Bond Fund - USD UO
|
2,12%
|
Solitaire Global Bond Fund - USD UOD
|
2,05%
|
Solitaire Global Bond Fund - EUR A
|
1,62%
|
Solitaire Global Bond Fund - CHF A
|
1,57%
|
Solitaire Global Bond Fund - CHF H
|
1,57%
|
Solitaire Global Bond Fund - EUR H
|
1,56%
|
Solitaire Global Bond Fund - GBP H
|
1,56%
|
Solitaire Global Bond Fund - USD A
|
1,56%
|
Solitaire Global Bond Fund - USD
|
1,56%
|
Solitaire Global Bond Fund - EUR I H
|
1,06%
|
Solitaire Global Bond Fund - CHF I H
|
0,76%
|
Solitaire Global Bond Fund - USD I
|
0,76%
|
Solitaire Global Bond Fund - USD X
|
0,39%
|
