Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 31.10.2024) | 5,48% |
| 2022 | -4,92% |
| 2021 | 8,02% |
| 2020 | -0,04% |
| 2019 | 8,16% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LI0365682298
- WKN
- A2DSQS
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 28.85 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 31.05.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
- Domizil
- Liechtenstein
- Depotbank
- VP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein
- Fondsmanager
- Alegra Capital (Lie) AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,65%
- Transaktionskosten
- 0,29%
- Performancegebühr
- 20%
- All-in-fee
- 0,65%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 2%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 5
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Mittels Anlagen in variabel verzinsliche, hauptsächlich auf EUR und USD lautende Asset-Backed Securities (ABS) soll ein überdurchschnittliches Rendite/Risiko-Verhältnis bei gleichzeitig geringer Volatilität und minimaler Korrelation zu traditionellen Anlagen erreicht werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Ratings
Top-Ten Titel
- Arbour CLO V DAC 'BBB' Notes
- 6,00%
- North Westerly V ESG CLO DAC 'BBB' Notes
- 4,90%
- Arbour CLO VII DAC 'BBB' Notes
- 4,70%
- Logiclane I CLO DAC 'BBB' Notes
- 4,70%
- North Westerly VI ESG CLO DAC 'BBB' Notes
- 4,70%
- Northwoods Capital 19 Euro DAC 'BBB' Notes
- 4,60%
- BNPP IP Euro CLO 2015-1 DAC 'BBB' Notes
- 4,60%
- Northwoods Capital 24 Euro DAC 'BBB' Notes
- 4,40%
- Arbour CLO VI DAC 'BBB' Notes
- 4,10%
- Armada Euro CLO II DAC 'BBB' Notes
- 4,00%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Alegra High Grade ABS Portfolio EUR
|
0,94%
|
