Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 15.11.2024) | 2,16% |
| 2023 | 4,70% |
| 2022 | -9,99% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 4,70% |
| 2 Jahre | -2,92% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LI0245926022
- WKN
- A117HV
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 22.72 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 09.07.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- CAIAC Fund M.
- Domizil
- Liechtenstein
- Depotbank
- Bank Frick AG
- Fondsmanager
- ZEUS Anstalt für Vermögensverwaltung
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,18%
- Transaktionskosten
- 0,02%
- Performancegebühr
- 10%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,12%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 5
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, unabhängig von der Entwicklung eines Vergleichsmassstabs, mittelfristig einen Vermögenszuwachs mittels Kapitalgewinn und Ertrag zu erwirtschaften. Nach Möglichkeit soll kein Kalenderjahr mit einem Verlust abgeschlossen werden. (Absolute Return Ansatz)
