Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LI0049587293
- WKN
- A1JY9F
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 93.95 Mio. USD
- Auflagedatum
- 30.09.2009
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- IFM Indep. Fund M.
- Domizil
- Liechtenstein
- Depotbank
- Liechtensteinische Landesbank AG
- Fondsmanager
- Solidum Partners AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Sonstige
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,48%
- Transaktionskosten
- 0,12%
- Administrationsgebühr
- 0,2%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,15%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 6
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung der einzelnen Anteilsklasse und eine angemessene Risikoprämie durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis ver-bunden sind ("Insurance Linked Securities", "ILS"), zu erzielen. Im Weiteren wird grundsätzlich eine tiefe Korrelation der Rendite zu den Obligationen- und Aktienmärk-ten sowie eine im Vergleich zu langfristigen Obligatio-nenanlagen geringe Wertschwankung angestrebt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- FloodSmart RE LTD Flaoting 2021-1 A 01.03.2024
- 2,95%
- Queen Street 2023 RE DAC Floating Series A 08.12.2025
- 2,65%
- Atlas Capital DAC Floating 2023- 1 A 05.06.2029
- 2,31%
- Sutter RE LTD Floating 2023-1 B 19.06.2026
- 2,30%
- FloodSmart RE LTD Floating 2022-1 A 26.02.2029
- 2,21%
- Eiffel RE LTD Floating 2023-1 A 19.01.2027
- 2,14%
- FloodSmart RE LTD Floating 2023-1 A 11.03.2026
- 2,03%
- Sanders RE III LTD Floating 2023- 2 A 05.06.2026
- 1,99%
- MetroCat RE LTD Floating 2023- 1 A 08.05.2026
- 1,99%
- Locke Tavern RE LTD Floating 2023-1 A 09.04.2026
- 1,98%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
3 Tranchen | Kosten |
---|---|
Solidum Cat Bond Fund CHF R
|
1,59%
|
Solidum Cat Bond Fund EUR R
|
1,59%
|
Solidum Cat Bond Fund EUR I2
|
1,36%
|