Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LI0049587277
- WKN
- A1JK8M
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 94.42 Mio. USD
- Auflagedatum
- 30.09.2009
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- IFM Indep. Fund M.
- Domizil
- Liechtenstein
- Depotbank
- Liechtensteinische Landesbank AG
- Fondsmanager
- Solidum Partners AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Sonstige, Insurance Linked Securities
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,47%
- Transaktionskosten
- 0,12%
- Administrationsgebühr
- 0,2%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,15%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 6
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung der einzelnen Anteilsklasse und eine angemessene Risikoprämie durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis ver-bunden sind ("Insurance Linked Securities", "ILS"), zu erzielen. Im Weiteren wird grundsätzlich eine tiefe Korrelation der Rendite zu den Obligationen- und Aktienmärk-ten sowie eine im Vergleich zu langfristigen Obligatio-nenanlagen geringe Wertschwankung angestrebt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- Flood Smart Class A Floating 12.03.2027 Finanzdienstleister Bermuda
- 2,24%
- Queen Street 2023 RE DAC Floating Series A 08.12.2025 Versicherung Irland
- 2,13%
- Sutter RE LTD Floating 2023-1 B 19.06.2026 Finanzdienstleister Bermuda
- 1,91%
- Everglades Re Class B 144A Floating 13.05.2027 Versicherung Bermuda
- 1,89%
- Atlas Capital DAC Floating 2023- 1 A 05.06.2029 Finanzdienstleister Irland
- 1,85%
- FloodSmart RE LTD Floating 2022-1 A 26.02.2029 Versicherung Bermuda
- 1,81%
- Eiffel RE LTD Floating 2023-1 A 19.01.2027 Finanzdienstleister Bermuda
- 1,77%
- Sanders RE III LTD Floating 2023- 2 A 05.06.2026 Versicherung Bermuda
- 1,65%
- FloodSmart RE LTD Floating 2023-1 A 11.03.2026 Finanzdienstleister Bermuda
- 1,63%
- MetroCat RE LTD Floating 2023- 1 A 08.05.2026 Finanzdienstleister Bermuda
- 1,62%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
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Solidum Cat Bond Fund USD R
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1,60%
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Solidum Cat Bond Fund EUR R
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1,59%
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Solidum Cat Bond Fund EUR I2
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1,36%
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