Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 31.10.2024) | 22,24% |
| 2022 | -14,01% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LI0019000533
- WKN
- A0D9T8
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 127.88 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 22.07.2004
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
- Domizil
- Liechtenstein
- Depotbank
- VP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 2,03%
- Transaktionskosten
- 0,20%
- Performancegebühr
- 10%
- All-in-fee
- 1,25%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 2%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 100.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 7
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Mittels Anlagen in variabel verzinsliche Asset Backed Securities (ABS) soll ein überdurchschnittliches Rendite/Risiko-Verhältnis bei gleichzeitig geringer Volatilität und minimaler Korrelation zu traditionellen Anlagen erreicht werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Ratings
Top-Ten Titel
- North Westerly VII ESG CLO DAC Sub Notes
- 5,50%
- Armada Euro CLO III DAC Sub Notes
- 4,70%
- Sound Point Euro CLO IV Funding DAC Sub Notes
- 4,40%
- BNPP AM EURO CLO 2021 DAC S1 & S2 Sub Notes
- 4,40%
- Northwoods Capital 24 Euro DAC Sub Notes
- 3,80%
- North Westerly VI BV Sub Notes
- 3,70%
- Northwoods Capital 23 Euro DAC Sub Notes
- 3,50%
- Arbour CLO VI DAC 'BB' Notes
- 3,00%
- Jubilee CLO 2016-XVII DAC Sub Notes
- 2,90%
- Contego CLO III DAC Class E 'BB' Notes
- 2,80%
