Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BRJFZH69
- WKN
- A12EUC
- Währung
- Hong Kong Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Fondsvolumen
- 4532.86 Mio. USD
- Auflagedatum
- 15.09.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
- Fondsmanager
- Ashok Bhatia, Brad Tank, Jon Jonsson
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,13%
- Transaktionskosten
- 0,36%
- Administrationsgebühr
- 0,2%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,02%
- Mindestkaufvolumen
- HK$ 10.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite durch hohe laufende Erträge und langfristiges Wachstum aus Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Anleihen unter wechselnden Marktbedingungen an. Der Fokus liegt dabei auf dem Schutz vor Verlustrisiken. Der Schutz vor Verlustrisiken ist durch Techniken des Portfolioaufbaus und Prozesse der Wertpapierauswahl integriert, um die Häufigkeit oder Größenordnung von Verlusten zu verringern.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- TRI-PARTY STATE STREET GLOBAL MARK TSY 5.31 03- SEP-2024
- 5,21%
- UMBS 30YR TBA CASH 5.5
- 1,50%
- TREASURY NOTE 4.25 30- JUN-2029
- 1,22%
- TREASURY (CPI) NOTE 0.125 15- APR-2027
- 1,05%
- TREASURY NOTE 4.0 31- JUL-2029
- 0,94%
- GNMA2 30YR TBA CASH 5.0
- 0,85%
- UMBS 30YR TBA CASH 6.0
- 0,76%
- TREASURY NOTE 0.875 30- JUN-2026
- 0,75%
- TREASURY NOTE 1.625 15- MAY-2031
- 0,67%
- GNMA2 30YR TBA CASH 5.5
- 0,64%
