Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BQZJ2H42
- WKN
- A2PXMZ
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 3.13 Mio. USD
- Auflagedatum
- 09.12.2011
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Colchester Global Investors Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,75%
- Transaktionskosten
- 0,12%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 3.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) beworben werden. Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und einen Wertzuwachs des Kapitals durch die Anlage in Währungen und Staatsanleihen an. Ein Großteil der gehaltenen Anleihen wird inflationsindexiert ("Realrendite") sein, was bedeutet, dass die für diese Anleihen gezahlten Zinsen angepasst werden, um die Auswirkungen der Inflation auszugleichen. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf den *Bloomberg Emerging Markets Tradable Inflation-Linked Bond (EMTIL) Index (der "Referenzwert") aktiv verwaltet.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Währungen
Top-Ten Titel
- Mexico I/L 4% Mar '50
- 13,79%
- Brazil I/L 6% Aug '26
- 8,68%
- South Africa I/L 2.5% Dec '50
- 5,96%
- Brazil I/L 6% May '35
- 5,13%
- Chile I/L 3% Jan '44
- 4,61%
- South Africa 8.875% Feb '35
- 4,56%
- Brazil I/L 6% Aug '30
- 4,46%
- Thailand I/L 1.25% Mar '28
- 4,02%
- Colombia I/L 3.75% Jun '49
- 3,80%
- Colombia I/L 3% Mar '33
- 3,78%
