Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BN92PT19
- WKN
- A2QRGE
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 1.59 Mio. USD
- Auflagedatum
- 12.01.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Colchester Global Investors Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,60%
- Transaktionskosten
- 0,15%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 3.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) beworben werden. Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und einen Wertzuwachs des Kapitals durch die Anlage in Währungen und in ein weltweit gestreutes Portfolio von Staatsanleihen an. Der Fonds wird aktiv anhand des *Bloomberg Global Aggregate Bond Index (der "Referenzwert") verwaltet.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Währungen
Top-Ten Titel
- United States 1.5% Aug '26
- 3,46%
- Indonesia 6.5% Feb '31
- 3,22%
- United States 2.125% May '25
- 3,12%
- New Zealand 4.5% Apr '27
- 2,31%
- Mexico 7.75% May '31
- 2,25%
- Mexico 7.75% Nov '34
- 2,24%
- United States 4.875% Oct '28
- 2,19%
- Malaysia 3.955% Sep '25
- 2,14%
- New Zealand I/L 2.5% Sep '35
- 2,03%
- Singapore 2.375% Jun '25
- 2,01%
