Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 8,63% |
| 2023 | 4,77% |
| 2022 | -22,11% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 4,77% |
| 2 Jahre | -9,66% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BMTQWH39
- WKN
- A3C3ZB
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Fondsvolumen
- 1415.79 Mio. USD
- Auflagedatum
- 10.09.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Wellington M.Fd.(IE)
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Services (IE) Lim
- Fondsmanager
- Joe Ramos
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,42%
- Transaktionskosten
- 0,62%
- Administrationsgebühr
- 0,25%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 73
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an, die über diejenigen eines Custom Bloomberg Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) USD/Euro/GBP 1% Cap $500M Min Index (ex Tier 1, Upper Tier 2, and Capital Credit securities) Index (der "Index") liegen. Der Index besteht aus Investment-Grade-Unternehmensanleihen mit minimal ausstehenden Beträgen, die auf US-Dollar, Euro und Pfund Sterling lauten und aus den Industrie-, Versorger- und Finanzdienstleistungssektoren stammen, wobei für einzelne Emittenten eine Obergrenze von 1 % und für Finanztitel eine Obergrenze von 40 % besteht und bestimmte nachrangige Schuldtitel ausgeschlossen sind.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 24/24 ZO
- 2,57%
- USA 23/24 ZO
- 1,33%
- WELLS FARGO 23/34 FLR MTN
- 1,07%
- Bank of America Corp 5.7420% 10-25-35
- 1,01%
- ORACLE 20/25
- 0,89%
- DISC.FIN.SRV 23/34 FLR
- 0,85%
- CVS HEALTH 15/25
- 0,79%
- MERCIALYS 24/31
- 0,76%
- WELLS FARGO 24/35 FLR MTN
- 0,75%
- ENEL F. INTL 24/35 MTN
- 0,74%
