Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BL977963
- WKN
- A2P2JM
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 21.93 Mio. USD
- Auflagedatum
- 26.03.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Wellington M.Fd.(IE)
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Serv. (IE) Lim.
- Fondsmanager
- Stephen Mortimer
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Vereinigte Staaten von Amerika
- Laufende Kosten
- 0,20%
- Transaktionskosten
- 0,49%
- Performancegebühr
- 20%
- Administrationsgebühr
- 0,25%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 5
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Erträge und Kapitalzuwachs). Der Fonds kombiniert ein aktiv verwaltetes, konzentriertes Portfolio aus Aktienwerten von US-Unternehmen mit einem breiten Marktengagement anhand eines Indexfutures, das den S&P500 Index (den "Index") nachbildet. Der Index ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index aus 500 Aktien, der die Wertentwicklung der breiteren US-Wirtschaft messen soll. Die Anlageergebnisse des Index sollen mithilfe von Indexfutures erzielt werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Top-Ten Titel
- S&P 500 Index Future United States Not Classified
- 52,30%
- NVIDIA Corp United States Information Technology
- 6,50%
- Amazon.com Inc United States Consumer Discretionary
- 6,30%
- Meta Platforms Inc United States Communication Services
- 6,20%
- Workday Inc United States Information Technology
- 5,40%
- Eli Lilly & Co United States Health Care
- 5,10%
- Tradeweb Markets Inc United States Financials
- 4,90%
- Block Inc United States Financials
- 4,60%
- Exact Sciences Corp United States Health Care
- 3,50%
- DraftKings Inc United States Consumer Discretionary
- 2,60%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 9 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Wellington US Dynamic Equity Fund USD D AccU
|
1,49%
|
Wellington US Dynamic Equity Fund GBP N AccH
|
1,01%
|
Wellington US Dynamic Equity Fund USD N AccU
|
0,89%
|
Wellington US Dynamic Equity Fund USD EN AccU
|
0,79%
|
Wellington US Dynamic Equity Fund USD S AccU
|
0,79%
|
Wellington US Dynamic Equity Fund GBP E AccH
|
0,78%
|
Wellington US Dynamic Equity Fund EUR E AccU
|
0,69%
|
Wellington US Dynamic Equity Fund USD E AccU
|
0,69%
|
Wellington US Dynamic Equity Fund GBP S AccU
|
0,45%
|
