Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BKZGKN56
- WKN
- BA0014
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Fondsvolumen
- 1708.41 Mio. USD
- Auflagedatum
- 09.09.2024
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Services (IE) Ltd
- Fondsmanager
- Ricardo Adrogué, Cem Karacadag
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,66%
- Transaktionskosten
- 0,32%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 50.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 73
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Generierung einer langfristigen Gesamtrendite durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen, die auf Lokalwährungen von Schwellenländern lauten. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln in Lokalwährung, die von Regierungen oder quasi-staatlichen Behörden oder Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Bei Schwellenländern handelt es sich um Regionen weltweit, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Zum Zeitpunkt des Kaufs einer Anlage durch den Fonds dürfen (i) das Engagement in einem einzelnen Schwellenland nicht mehr als 20% des Nettovermögens des Fonds und (ii) das Nettoengagement in anderen Währungen als dem USD nicht mehr als 150% des Nettovermögens des Fonds ausmachen. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in wandelbare Wertpapiere investiert werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- SOUTH AFR. 2049
- 5,27%
- SOUTH AFR. 2044
- 4,86%
- TSCHECHIEN 20/40
- 3,84%
- MALAYSIA 2026
- 3,21%
- INDONESIA 22/38
- 2,71%
- RUMAENIEN 19/34
- 2,54%
- CZECH REP. 2028
- 2,33%
- POLEN 22/33
- 2,25%
- KOLUMBIEN 19/50
- 2,21%
- PERU 10/42
- 2,16%
