Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BKYBHD00
- WKN
- A2P663
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 491.84 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 12.06.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- UBP Asset Management (Europe) SA
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Du
- Fondsmanager
- Campbell & Company Investment Adviser, LLC
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Alternative Investments, Hedgefonds Multi Strategie
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,13%
- Transaktionskosten
- 2,36%
- Performancegebühr
- 15%
- Administrationsgebühr
- 0,08%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,023%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum durch attraktive risikoangepasste Renditen an, die eine geringe Korrelation mit traditionellen Anlageklassen aufweisen. Der Fonds zielt darauf ab, den Anlegern durch den Abschluss eines nicht finanzierten Total Return Swaps (der "Total Return Swap des Portfolios") eine Rendite zu bieten. Um einige der Finanzierungskosten für den Total Return Swap des Portfolios zu kompensieren, kann der Fonds entweder i) in kurzfristige staatliche Schuldinstrumente investieren und/oder ii) einen Total Return Swap (der "Finanzierungs-Swap") abschließen, bei dem das wirtschaftliche Interesse an eine zugelassene Gegenpartei übertragen wird. Die zugelassene Gegenpartei für den Total Return Swap des Portfolios und den Finanzierungs-Swap ist Morgan Stanley oder eines seiner von der Gesellschaft genehmigten verbundenen Unternehmen oder seiner Tochtergesellschaften.
