Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BK5H9757
- WKN
- A3ENU8
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Auflagedatum
- 26.06.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- BNY Mellon Fund Managers Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
- Fondsmanager
- Lorraine Specketer, Ulrich Gerhard, Catherine Braganza
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,62%
- Transaktionskosten
- 0,09%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 15.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Er strebt an, eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in ein globales Portfolio aus variabel verzinslichen Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren sowie damit verbundenen FDI investiert.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- Plt Vii Finance Sarl Frn 15jun2031 (callable 15jun25) Regs
- 2,10%
- Bertrand Franchise Frn 18jul2030 (callable 18jul25) Regs
- 2,00%
- Iliad Holding Sas 6.875% 15apr2031 (callable 15apr27) Regs
- 1,90%
- Bellis Acquisition Co Pl 8.125% 14may2030 (callable 14may26) Regs
- 1,90%
- Wp/ap Telco Holdings Iv Bv (t-mobile Netherlands) EUR Term Loan B 18/11/ 2028
- 1,40%
- Electricite De France Sa 2.625% Perp (callable 01dec27)
- 1,40%
- Techem Verwaltungsgessellschaft 675 Mbh B Class
- 1,30%
- Pinnacle Bidco Plc 10% 11oct2028 (callable 11oct25) Regs
- 1,30%
- La Doria Spa Frn 12nov2029 (callable 12may25) Regs
- 1,30%
- Villa Dutch Bidco (house Of Hr) EUR Term Loan B 03/11/2029
- 1,30%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund Euro A (Acc.)
|
1,46%
|
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund Euro E (Acc.)
|
0,45%
|
