Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 12,92% |
| 2021 | 16,99% |
| 2020 | -4,56% |
| 2019 | -3,47% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BDH6RW28
- WKN
- A2AKGG
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 12.88 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 24.05.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- UTI International (Singapore) Private Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- Citi Depositary Serv IE Design. A. C.
- Fondsmanager
- UTI International (Singapore) Private Lt
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Indien
- Administrationsgebühr
- 1,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0,5%
- Depotgebühr
- 0,5%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 63
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel der Gesellschaft ist, absolute Renditen zu generieren und dabei ein moderates Kreditrisiko einzugehen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- INDIA REP 23/33
- 18,52%
- INDIA REP 23/37
- 18,51%
- INDIA REP 23/53
- 14,03%
- EXP.-IMP BK 23/33MTN REGS
- 7,64%
- STATE BK IND. 22/27 MTN
- 7,07%
- REC 23/28 MTN REGS
- 5,72%
- INDIA REP 23/28
- 4,64%
- INDIA REP 24/34
- 4,62%
- NATIONAL HOUSING BANK 7.57% 24-09/JAN/31
- 4,60%
- INDIAN RAILWAY FINANCE 7.5% 19-07/SEP/29
- 4,60%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
UTI Indian Fixed Inc.R
|
2,63%
|
UTI Indian Fixed Inc.I
|
2,18%
|
UTI Indian Fixed Inc,RDR
|
2,18%
|
