Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00B97P8S45
- WKN
- A2JCYD
- Währung
- Hong Kong Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1322.13 Mio. USD
- Auflagedatum
- 10.07.2013
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- First Sentier Investors
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- HSBC Continental Europe Ltd.
- Fondsmanager
- Nigel Foo/Fiona Kwok
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Asien
- Laufende Kosten
- 1,06%
- Transaktionskosten
- 0,32%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,45%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- HK$ 3.500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Kapitalanlagen, die Erträge oder Zinsen einbringen), die überwiegend von Regierungen, regierungsähnlichen Organisationen und anderen Emittenten begeben werden, die in Asien ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte tätigen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- AUSTRALIA 20/51
- 3,04%
- DBS GRP HLDG 20/UND FLR
- 2,54%
- MALAYSIA 19/26
- 2,43%
- KHAZANAH CAP 24/34 MTN
- 2,12%
- KHA.GLB.SUK 24/29 MTN
- 1,93%
- USA 15.02.2053 3,625
- 1,87%
- RHB BANK 21/26 MTN
- 1,78%
- IOI INV L BE 21/31
- 1,70%
- CHIN.RES.LA. 19/29 MTN
- 1,56%
- HUARONG FIN.II 15/25 MTN
- 1,45%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I Hedged N (Monthly Distributing) RMB
|
1,65%
|
First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I Hedged N (Distributing) AUD
|
1,57%
|
First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) USD
|
1,38%
|
First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (M Distributing) USD
|
1,38%
|
First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) HKD
|
1,36%
|
First Sentier Asian Quality Bond Fund Class III Hedged N (Distributing) SGD
|
0,73%
|
First Sentier Asian Quality Bond Fund Class VI (Distributing) USD
|
0,68%
|
