Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE000XVSRIM0
- WKN
- A40C07
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Auflagedatum
- 11.06.2024
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsmanager
- Konstantin Veit, Vasi Ardelean
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,64%
- Transaktionskosten
- 0,07%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist es, maximale laufende Erträge im Einklang mit Kapitalerhalt und täglicher Liquidität durch die Anlage in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten von hoher Qualität mit kurzer Duration anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung anzustreben.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- JAPAN TREASURY DISC BILL #1225
- 3,10%
- JAPAN TREASURY DISC BILL #1234
- 1,60%
- CEDULAS TDA 6 COVERED
- 1,40%
- JAPAN TREASURY DISC BILL #1237
- 1,30%
- KFW
- 1,30%
- COMMONWEALTH BANK AUST SEC REGS
- 1,20%
- BANCA MONTE DEI PASCHI S
- 1,20%
- PONY 2023-1 A 3MEUR + 64BPS
- 1,10%
- BANK OF QUEENSLAND LTD SNR SEC
- 1,10%
- ACCUN 3X A 3MEUR + 87BP
- 1,10%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Short-Term Fund E Class EUR Accumulation
|
1,11%
|
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Short-Term Fund Institutional EUR Accumulation
|
0,36%
|
