Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE000XVSRHL4
- WKN
- A40B0D
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 99.65 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 23.04.2024
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Principal Global Investors (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Fondsmanager
- Manu Krishnan, Mark A. Lieb, L. Phillip Jacoby, Bob Giangregorio
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,35%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- Administrationsgebühr
- 0,15%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin eine Rendite zu erzielen, die aus Erträgen bei gleichzeitigem Kapitalerhalt besteht. Der Fonds ist bestrebt, sein übergeordnetes Anlageziel zu erreichen, indem er vorrangig in ein Portfolio auf Euro lautender festverzinslicher, variabel verzinslicher, erst fest und später variabel verzinslicher, erst variabel und später fest verzinslicher und sonstiger Festzinspapiere von Unternehmen investiert, die aus Kapitalinstrumenten (darunter bedingt wandelbaren Wertpapieren bis zu einer Obergrenze von 30 % des Nettovermögens des Fonds) sowie Schuldverschreibungen bestehen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Ratings
Top-Ten Titel
- Southern Co 1.875 09/27 EUR
- 4,10%
- Bnp Paribas 7.375 06/30 EUR perp REG S
- 3,10%
- Rabobank 3.25 12/26-Perp €
- 3,00%
- HSBC Holdings PLC 4.75 7/4/29-65 €
- 3,00%
- Credit Agricole Sa 6.5 3/30 EUR perp REG S
- 2,90%
- Iberdrola Intl Bv 1.825 02/30 EUR perp REG S
- 2,70%
- ABN Amro 4.75 9/27-49 €
- 2,50%
- Allianz Se 4.851 7/34 EUR REG S
- 2,50%
- Natwest Group Plc 5.763 02/29 EUR REG S
- 2,10%
- Nykredit Realkredit As 5.5 12/27 EUR REG S
- 2,00%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Principal Global Investors Funds - Principal Capital Securities Fund A Income Euro Unhedged Units
|
1,45%
|
Principal Global Investors Funds - Principal Capital Securities Fund I Income Euro Unhedged Units
|
0,80%
|
Principal Global Investors Funds - Principal Capital Securities Fund I Class Accumulation Unhedged Units
|
0,77%
|
