Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE000X5OD4M3
- WKN
- A40N7N
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Auflagedatum
- 09.10.2024
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- HANetf Management Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- U.S. Bank Depositary Services Limited
- Fondsmanager
- PT Asset Management, LLC
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- ETF, Anleihen gemischt
- Region
- Vereinigte Staaten von Amerika
- Laufende Kosten
- 0,75%
- Transaktionskosten
- 0,08%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Anlageverwalter verfolgt eine wertorientierte Strategie, um Anlagen auszuwählen, die nach Ansicht des Anlageverwalters überlegene Risiko-Ertrags-Eigenschaften in Bezug auf Kriterien wie Preis, Zinssensitivität und Kreditqualität aufweisen. Der Anlageverwalter kann vorübergehend defensive Positionen eingehen, um auf ungünstige Markt-, wirtschaftliche, politische oder soziale Ereignisse zu reagieren. Dies kann dazu führen, dass der Fonds sein Anlageziel nicht erreicht, und bei steigenden Wertpapierkursen können sich auch die Renditen verringern.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Top-Ten Titel
- GLM 2020-8A BRR FLT 10/20/34 SR:8A Tranche:BRR 6.15% 10/20/2034
- 9,96%
- US TREASURY N/B 4.625% 05/15/44 4.63% 05/15/2044
- 9,88%
- FHMS K-160 X1 FLT 08/25/33 SR:160 Tranche:X1 0.21% 08/25/2033
- 9,45%
- MSBAM 2017-C34 B FLT 11/15/52 SR:C34 Tranche:B 4.11% 11/15/2052
- 8,97%
- WESTERN MUN PWR-BABS 6.770% 01/01/46 SR:BUILD 6.77% 01/01/2046
- 8,37%
- UNIV MA BLDG-BABS 5.450% 11/01/40 SR:BUILD 5.45% 11/01/2040
- 7,48%
- FHMS K-165 X1 FLT 09/25/34 SR:165 Tranche:X1 0.6% 09/25/2034
- 7,45%
- ONEMAIN FINANCE CORP 5.375% 11/15/29 5.38% 11/15/2029
- 7,23%
- STRIP PRINC 0.000% 05/15/42 0% 05/15/2042
- 6,66%
- RENASANT CORP FLT 12/01/31 3% 12/01/2031
- 5,29%
