MontLake Volatility Arbitrage UCITS Fund EI (IE000X3IY4G0)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE000X3IY4G0
WKN: ML0002
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 48.86 Mio. USD
Auflagedatum: 18.09.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Waystone Management Company (IE) Limited
Domizil: Irland
Depotbank: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Fondsmanager: Simon Khalili, Fabiano Messias

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Alternative Investments, Sonstige
Region: Global
Laufende Kosten: 1,40%
Transaktionskosten: 0,06%
Performancegebühr: 18%
Managementgebühr: 0,9%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 4%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,0225%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, eine positive absolute Rendite zu erzielen.

Anlageklassen

Länder

3 Tranchen	Kosten
MontLake Volatility Arbitrage UCITS Fund UA ISIN IE000V8WDLD4 WKN ML0004	2,36%
MontLake Volatility Arbitrage UCITS Fund EHI ISIN IE000CPWXNF0 WKN ML0003	1,46%
MontLake Volatility Arbitrage UCITS Fund UI ISIN IE0005RLJ1N2 WKN ML0001	1,46%