Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE000STIHQB2
- WKN
- A3D8NT
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 386.37 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 24.04.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- Franklin Templeton International Services SARL
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsmanager
- David Zahn, Rod MacPhee
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- ETF, Anleihen gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,15%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 92
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (der "Fonds") beabsichtigt, laufende Erträge zu erzielen, während die Gesamtrenditen auf dem auf Euro lautenden kurzfristigen Rentenmarkt maximiert werden sollen. Der Fonds investiert vorrangig in kurzfristige fest und variabel verzinsliche, auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment Grade von staatlichen Emittenten und Unternehmen, einschließlich nichteuropäischer Emittenten. Der Fonds kann in geringerem Umfang in Schuldtitel von niedrigerer Qualität, z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating oder notleidende Wertpapiere, investieren (begrenzt auf 20 % des Fondsvermögens). Der Anlageverwalter ist bestrebt, Kapital und Liquidität zu bewahren und gleichzeitig die Gesamtrendite und den Ertrag zu steigern. Hierfür investiert er in kurzfristige fest und variabel verzinsliche Schuldtitel (wie oben beschrieben).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- OESTERREICH 24/24 ZO
- 11,10%
- DENMARK 22/24 MTN
- 8,12%
- BUNDESOBL.V.20/25
- 7,35%
- BELGIQUE 24/09.01.25
- 7,04%
- EU 20/25 MTN
- 6,73%
- BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
- 5,84%
- BELGIQUE 24/13.03.25
- 3,96%
- DENMARK 24/26 MTN
- 3,11%
- INST.CRD.OF. 22/26 MTN
- 2,17%
- KRED.F.WIED.17/25 MTN
- 1,97%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Franklin Templeton ICAV Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis)
|
0,16%
|
