Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE000ILK0R90
- WKN
- A3D4E9
- Währung
- Singapore Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Fondsvolumen
- 16453.25 Mio. USD
- Auflagedatum
- 23.02.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsmanager
- Andrew Balls, Sachin Gupta, Lorenzo Pagani
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,39%
- Transaktionskosten
- 0,15%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 73
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit Investment-Grade-Status, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- FNMA TBA 6.5% OCT 30YR
- 11,88%
- FED.H.LN M. 24/54 SD8439
- 8,08%
- FNMA PASS THRU 30YR #SD8402
- 6,70%
- Fannie Mae 4.5 12/31/2049
- 5,94%
- FNMA PASS THRU 30YR #SD8447
- 5,94%
- FNMA PASS THRU 30YR #SD8432
- 5,29%
- PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
- 4,84%
- Fannie Mae 4,5%
- 4,57%
- FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 12/06/24
- 4,45%
- PFI ETF-EO SH.MAT.EOIN
- 4,19%
