Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE000HQRI3A6
- WKN
- A408SG
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Auflagedatum
- 20.03.2024
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- Waystone Management Company (Lux) SA
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- HSBC Continental Europe
- Fondsmanager
- Roberto Matta, Camila Astaburuaga
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,10%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Administrationsgebühr
- 0,09%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Depotgebühr
- 0,02%
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
The investment objective of the Fund is to maximise income over the lifetime of the Fund. The Fund has a limited duration, as it will run until the Maturity Date or any other date as defined by the Directors prior to the launch date of the Fund.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- Goldman Sachs Group Inc 1.948% 10/21/2027
- 2,81%
- JPMorgan Chase & Co 3.782% 02/01/2028
- 2,79%
- Citigroup Inc. 3.887% '27 USD
- 2,74%
- Bank of America Corp. 3.824% '27
- 2,67%
- Morgan Stanley Bank NA 4.952% 01/14/2028
- 2,50%
- UBS Group AG 4.703% 08/05/2027
- 2,46%
- Santander UK Group Holdings 1.673% 06/14/2027
- 2,41%
- Ford Motor Credit LLC 3.0815% 11/02/27
- 2,23%
- UniCredit SpA 1.982% 06/03/2027
- 2,22%
- ABN AMRO Bank NV 1.542% 06/16/2027
- 2,21%
