Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE000HFBO1Y3
- WKN
- A3EYKL
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 2403.83 Mio. USD
- Auflagedatum
- 01.11.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. August
- KAG
- BlackRock AM (IE)
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- J.P. Morgan SE - Dublin Branch
- Fondsmanager
- Francis Rayner
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,03%
- Transaktionskosten
- 0,05%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- CHF 500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds legt in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der Index überwiegend zusammensetzt (der globale inflationsgebundene Anleihen umfasst). Der Fonds kann auch in andere fv Wertpapiere wie Anleihen anlegen, die von Unternehmen, Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz in Ländern innerhalb und außerhalb der Europäischen Union ausgegeben werden und die über Investment-Grade- Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen oder von der Anlageverwaltungsgesellschaft (AVG) zum Zeitpunkt des Erwerbs als gleichwertig eingestuft werden. Bei einer Herabstufung des Ratings eines fv Wertpapiers kann der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026
- 1,65%
- TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032
- 1,59%
- TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030
- 1,58%
- TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034
- 1,58%
- TREASURY (CPI) NOTE 0.25 07/15/2029
- 1,57%
- TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/2029
- 1,55%
- TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/2028
- 1,53%
- TREASURY (CPI) NOTE 2.125 04/15/2029
- 1,53%
- TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027
- 1,52%
- TREASURY (CPI) NOTE 1.125 01/15/2033
- 1,52%
