Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE000H5OJTR5
- WKN
- A3ERW5
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1170.35 Mio. USD
- Auflagedatum
- 12.07.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- Aegon Asset Management
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- Citibank Depositary Services Ireland Limited
- Fondsmanager
- Thomas Hanson, Mark Benbow
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,84%
- Transaktionskosten
- 0,30%
- Administrationsgebühr
- 1%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,5%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- ADLER FINANCING SARL 12.5% 2028-12-31
- 2,00%
- BELL.ACQ.CO. 24/30 REGS
- 1,95%
- LEVEL 3 FING 23/30 144A
- 1,86%
- ALPHA SE+HO. 23/UND.FLR
- 1,72%
- TULLOW OIL 21/26 REGS
- 1,69%
- KIER GROUP 24/29
- 1,55%
- LOTTOMATICA 24/31FLR REGS
- 1,50%
- VEON HLDGS 24/25 REGS
- 1,47%
- ICELAND BOND 23/27 REGS
- 1,47%
- PINNACLE BID 23/28 REGS
- 1,46%
