Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE000H0TSO96
- WKN
- A3EUB1
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 7.23 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 31.10.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- Franklin Templeton International Services SARL
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsmanager
- David Zahn, Emmanuel Teissier
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- ETF, Anleihen gemischt
- Region
- Euroland
- Laufende Kosten
- 0,15%
- Transaktionskosten
- 0,05%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds beabsichtigt, Erträge aus dem Markt für europäische Unternehmensanleihen zu erzielen, während gleichzeitig das Kapital erhalten werden soll.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Top-Ten Titel
- Commerzbank AG,SR NON-PREF. Sr Non Pref. EMTN REG SFRN t. 5.1250%,
- 1,72%
- Ceska sporitelna AS,SR NON-PREF. Sr Non Pref. EMTN REG SFRN t. 5.7370%,
- 1,68%
- Engie SA SR UNSECURED Sr Unsecured EMTN REG S 3.875% 3/06/36
- 1,64%
- Barry Callebaut Services NV COMPANY GUARNT Sr Unsecured REG S 4.00%,
- 1,62%
- Ibercaja Banco SA,SR PREFERRED Sr Preferred REG SFRN thereafter 4.3750%,
- 1,62%
- Netflix Inc. senior bond Reg S 3.625% 6/15/30
- 1,62%
- Arkema SA SR UNSECURED Sr Unsecured EMTN REG S 3.50% 1/23/31
- 1,62%
- Medtronic Global Holdings SCA COMPANY GUARNT Sr Unsec. 3.00%,
- 1,62%
- Banque Federative du Credit Mutuel SA SR PREF. Sr Pref. EMTN REG S 3.50%,
- 1,61%
- Novo Nordisk Finance Netherlands BV COMPANY GUARNT Sr Unsecured REG S 3.25
- 1,61%
