Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE000FQLTAH5
- WKN
- A40E4C
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 196.83 Mio. USD
- Auflagedatum
- 08.03.2024
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- MultiConcept Fund Management SA
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Ireland Branch
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Sonstige, Insurance Linked Securities
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,90%
- Transaktionskosten
- 0,31%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt nach risikobereinigten Renditen, indem er weltweit in Cat Bonds und Anleihen investiert.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- ALAMO RE LTD FLT 06/07/26 SR:A
- 1,82%
- LIGHTNING RE SERIES 2023 FLT 03/31/26 SR:A
- 1,72%
- MONA LISA RE LTD FLT 07/08/25 SR:A
- 1,59%
- RESIDENTIAL REINSUR 2024 FLT 06/06/28 SR:13
- 1,56%
- INTL BK RECON & DEVELOP FLT 03/31/26 SR:A
- 1,45%
- WINSTON RE LTD FLT 02/26/27 SR:A
- 1,42%
- ALAMO RE LTD FLT 06/07/27 SR:A
- 1,38%
- FIRST COAST RE III PTE FLT 04/07/25 SR:A
- 1,32%
- URSA RE LTD FLT 12/07/26 SR:E
- 1,31%
- BAYOU RE LTD FLT 04/30/27 SR:A
- 1,28%
