Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE000AE3TNP7
- WKN
- A4095R
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 12956.62 Mio. USD
- Auflagedatum
- 05.06.2024
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- HSBC Continental Europe
- Fondsmanager
- HSBC Passive Fixed Income Team
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,10%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 71
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum durch möglichst genaue Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Gesamtrendite in USD abgesichert) (der Index).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- CHINA GOVT BOND 2.550 15/10/28
- 0,33%
- CHINA DEV BANK 2.520 25/05/28
- 0,28%
- FNCL 2 10/24 2.000
- 0,27%
- FNCL 2.5 10/24 2.500
- 0,25%
- US TREASURY N/B 4.375 15/05/34
- 0,24%
- CHINA GOVT BOND 2.040 25/02/27
- 0,23%
- FNCL 6.5 10/24 6.500
- 0,22%
- FNCL 3 10/24 3.000
- 0,19%
- CHINA GOVT BOND 3.250 06/06/26
- 0,19%
- CHINA DEV BANK 2.730 11/01/28
- 0,18%
