Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00080A3NO0
- WKN
- A3DSJR
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- täglich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 24733.38 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 09.01.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Euroland
- Laufende Kosten
- 0,05%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Euro Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu steigern. Der Fonds wird in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente investieren: Wertpapiere mit einer Restlaufzeit (d. h. einem Endfälligkeitsdatum) von höchstens 397 Tagen zum Zeitpunkt des Kaufs.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- LMA
- 3,76%
- KBC BANK
- 3,40%
- MATCHPOINT FINANCE PLC
- 2,90%
- SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LIMITED
- 2,53%
- MANAGED AND ENHANCED TAP (MAGENTA) FUNDING S.T.
- 2,51%
- MUFG BANK LTD.-LONDON BRANCH
- 2,49%
- SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION
- 2,32%
- MIZUHO BANK LTD.-LONDON BRANCH
- 2,17%
- BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL
- 2,13%
- CITIBANK NATIONAL ASSOCIATION
- 1,98%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 9 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Administration Accumulation (T) Class
|
0,43%
|
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Preferred Accumulation (T) Class
|
0,30%
|
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Value Accumulation (T) Class
|
0,24%
|
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Institutional Accumulation (T) Class
|
0,20%
|
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Institutional Class
|
0,20%
|
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund R Class
|
0,15%
|
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund R Accumulation Class
|
0,14%
|
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund R Accumulation (T) Class
|
0,14%
|
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund X Accumulation (T) Class
|
0,03%
|
