Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00060N81L6
- WKN
- MUZ012
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 186.72 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 12.04.2024
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- Muzinich & Co. (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
- Fondsmanager
- Joseph Galzerano, Richard Smith
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,57%
- Transaktionskosten
- 0,30%
- Administrationsgebühr
- 0,02%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Depotgebühr
- 0,02%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Muzinich Global Fixed Maturity 2028 Fund wird hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Schuldtitel investiert, und diese im Portfolio des Fonds gehaltenen Wertpapiere können Investment-Grade oder Non-Investment-Grade sein, wie von Moody's und/oder Standard & Poor's bewertet oder von diesen als gleichwertig erachtet der Anlageverwalter.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- Sands China Ltd
- 2,05%
- Macquarie Airfinance Hld
- 1,90%
- Tapestry Inc
- 1,87%
- Ford Motor Credit Co Llc
- 1,85%
- Harley-davidson Finl Ser
- 1,83%
- Aviation Capital Group
- 1,83%
- XPO Inc
- 1,80%
- Int Distributions Serv
- 1,72%
- Var Energi Asa
- 1,69%
- Standard Chartered Plc
- 1,69%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2028 FUND - HEDGED USD ACCUMULATION P1
|
1,87%
|
MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2028 FUND - HEDGED USD INCOME P1
|
1,87%
|
MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2028 FUND - HEDGED EURO ACCUMULATION T
|
1,47%
|
MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2028 FUND - HEDGED EURO ACCUMULATION R
|
1,17%
|
MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2028 FUND - HEDGED EURO INCOME R
|
1,17%
|
MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2028 FUND - HEDGED EURO ACCUMULATION H
|
0,87%
|
MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2028 FUND - HEDGED USD INCOME H
|
0,87%
|
