Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE0005HQNBH4
- WKN
- A40CSZ
- Währung
- Singapore Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Auflagedatum
- 18.06.2024
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsmanager
- A.T. Murata, D.J. Ivascyn, E. Tournier
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,55%
- Transaktionskosten
- 0,09%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist es, ein attraktives Ertragsniveau durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung aufrechtzuerhalten. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein attraktives Ertragsniveau durch Anlagen in einem breiten Spektrum festverzinslicher Sektoren an, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Uniform Mortgage-Backed Security TBA
- 33,66%
- Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
- 11,78%
- PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
- 9,99%
- UMBS 30YR TBA(REG A)
- 7,49%
- FNCL 4.00 08/20 TBA
- 4,25%
- Fannie Mae 3.5 12/31/2049
- 2,34%
- Towd Point Mortgage Funding PLC
- 1,97%
- USA 15.10.2024 0,1331325
- 1,32%
- Stratton Mortgage Funding PLC
- 1,23%
- Fannie Mae 4.5 12/31/2049
- 1,04%
