Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE0004W4ZVJ5
- WKN
- ETF157
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 3.12 Mio. USD
- Auflagedatum
- 04.09.2024
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Amundi Ireland Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- HSBC Continental Europe
- Fondsmanager
- Stéphanie Pless, Olivier Chatelot, Alexandre Darrigade
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- ETF, Staatsanleihen
- Region
- Indien
- Laufende Kosten
- 0,30%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Administrationsgebühr
- 0,1%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 5
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 54
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index (der "Index") nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- INDIA GOVERNM 7.3% 19Jun53
- 5,13%
- INDIA GOVERNM 7.18% 14Aug33
- 5,04%
- INDIA GOVERNM 7.18% 24Jul37
- 4,34%
- REPUBLIC OF I 7.1% 08Apr34
- 4,31%
- INDIA GOVERNM 7.36% 12Sep52
- 4,14%
- INDIA GOVERNM 7.41% 19Dec36
- 3,99%
- INDIA GOVERNM 7.54% 23May36
- 3,99%
- INDIA GOVERNM 7.1% 18Apr29
- 3,85%
- INDIA GOVERNM 6.54% 17Jan32
- 3,80%
- INDIA GOVERNM 7.26% 06Feb33
- 3,77%
