Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE0003BVXS59
- WKN
- A403ZR
- Währung
- Hong Kong Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Auflagedatum
- 28.03.2024
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsmanager
- Mark Kiesel, Mohit Mittal, Jelle Brons
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,49%
- Transaktionskosten
- 0,08%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 68
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von festverzinslichen, von Unternehmen ausgegebenen Wertpapieren und Instrumenten mit Investment-Grade-Status anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
- 6,47%
- FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 12/06/24
- 3,53%
- FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 12/06/24
- 2,82%
- PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
- 2,78%
- Fannie Mae 4%
- 2,49%
- Fannie Mae 5.5 12/31/2049
- 2,17%
- Fannie Mae 4.5 12/31/2049
- 2,09%
- G2SF 3 10/18
- 2,08%
- ONTARIO PROV. 2025
- 1,20%
- USA 24/29 FLR
- 1,20%
